RED FIDC MULTISSETORIAL LP

Descrição

Objetivo do Fundo

O objetivo do Fundo é a valorização de suas cotas por meio da aquisição:
(i) de Direitos Creditórios, nos termos dos respectivos Contratos de Cessão; e
(ii) de ativos financeiros, conforme política de investimento estabelecida neste Regulamento.


Público Alvo

Investidores Institucionais, Family Offices e Investidores Qualificados.


Política de Investimentos

Destina-se à aquisição de Direitos Creditórios performados decorrentes das vendas de produtos ou da prestação de serviços relativos aos diversos setores da economia, não apresentando concentração relevante em relação a nenhum cedente ou sacado.


Risco de Investimento

Risco do Investimento Médio.


Características

Informações Básicas
Atualização: 22/01/2019

Fundo
Nome do FundoRED Fundo de Investimento em Direito Creditórios Multissetorial LP
CNPJ08.632.394/0001-02
Tipo SocietárioLimitada
Sitewww.redasset.com.br
Classificação CVMFundo Estruturado
Classificação ANBIMAFomento Mercantil
Código ANBIMA448850
EmissorFinaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
CNPJ03.317.692/0001-94
Sitehttp://corretora.finaxis.com.br/
Gestora
NomeRedasset Gestão de Recursos Ltda
CNPJ13.037.768/0001-81
Administrador
NomeFinaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
CNPJ03.317.692/0001-94
Custodiante
NomeBanco Finaxis SA e Banco BNP Paribas
CNPJ11.758.741/0001-52 e 01.522.368/0001-82
Auditor
NomeKPMG Auditores Independentes
CNPJ57.755.217/0001-29

Taxa de administração, performance e demais taxas:


A Taxa de Administração acima será calculada conforme a seguinte fórmula:


TAdm = (((1 + Tx)1/252) - 1) x PL(d-1) + (PF/252)


Tx e PF = A serem calculados de acordo com a seguinte tabela:


PL(d-1)Tx (Percentual)PF (Parcela Fixa)
Até R$ 9.000.000,000,00%R$ 90.000,00
De R$ 9.000.000,01 até R$ 30.000.000,001,00%R$ 0,00
De R$ 30.000.000,01 até R$ 50.000.000,000,50%R$ 150.000,00
Acima de R$ 50.000.000,000,30%R$ 250.000,00

PL(d-1) = Patrimônio Líquido do FUNDO no dia útil anterior;


TA = Taxa de Administração, calculada todo dia útil;


TG = Remuneração da Gestora responsável gestão dos ativos financeiros e dos Direitos Creditórios integrantes da carteira do FUNDO A título de remuneração pelos serviços prestados ao FUNDO, conforme Contrato de Gestão celebrado entre a Gestora e o FUNDO, a Gestora fará jus a uma remuneração correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido. A remuneração a ser paga à Gestora é parte integrante da remuneração da Administradora do FUNDO.


O Fundo não possui taxa de ingresso, nem taxa de saída, e não possui taxa de desempenho ou de performance;


Tributação Aplicável


Fundos de Tributação de Longo Prazo


Prazo de AplicaçãoAlíquota de IR
Até 180 dias22,5%
De 181 a 360 dias20%
De 361 a 720 dias17,5%
Acima de 720 dias15%

Para fins de tributação, são considerados Fundos de Investimento de Longo Prazo aqueles cuja carteira de títulos tenha prazo médio igual ou superior a 365 dias. Eles estão sujeitos à incidência de IR na fonte. Neste tipo de fundo se o cotista resgatar cotas por um período superior a dois anos, ele pagará 15% de IR sobre o rendimento do Fundo no período.


IOF


O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incide sobre o rendimento nos resgates feitos em um período inferior a 30 dias. O percentual do IOF pode variar de 96% a 0%, dependendo do número de dias decorridos da aplicação, incidindo sobre o rendimento do investimento.


1 dia IOF 96%2 dias IOF 93%3 dias IOF 90%4 dias IOF 86%5 dias IOF 83%6 dias IOF 80%7 dias IOF 76%8 dias IOF 73%9 dias IOF 70%10 dias IOF 66%
11 dias IOF 63%12 dias IOF 60%13 dias IOF 56%14 dias IOF 53%15 dias IOF 50%16 dias IOF 46%17 dias IOF 43%18 dias IOF 40%19 dias IOF 36%20 dias IOF 33%
21 dias IOF 30%22 dias IOF 26%23 dias IOF 23%24 dias IOF 20%25 dias IOF 16%26 dias IOF 13%27 dias IOF 10%28 dias IOF 6%29 dias IOF 3%30 dias IOF 0%

Atenção: No caso dos Fundos com carência, se o resgate ocorrer antes do prazo, estes sofrem a incidência de IOF, que tende a diminuir os ganhos obtidos pela aplicação.


Limites mínimos e máximos de investimento e valores mínimos para movimentação e permanência no Fundo de Investimento

I. É constituído na forma de condomínio fechado;


II. Tem o prazo de duração indeterminado;


III. Poderá emitir séries de cotas seniores e classes de cotas subordinadas mezanino com prazos e valores para amortização, resgate e remuneração distintos, definidos em termo de deliberação específico;


IV. Somente poderá receber aplicações, bem como ter cotas negociadas no mercado secundário, quando o subscritor ou o adquirente das cotas for Investidor qualificado;


V. O valor mínimo para aquisição inicial de cotas é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), salvo no caso de emissões de cotas realizadas nos termos da Instrução CVM 476.



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As informações disponíveis neste site são exclusivamente informativas. Recomendamos ao investidor a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Ressaltamos que os fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ressaltamos que a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.


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Outras Informações

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(11) 3038-5800